Bonjour,
Oui les dividendes des ETF Dist sont versés sur le solde espèce de votre compte titre. Mais ils sont assez rares sur le PEA.
Quant à la fréquence, cela dépend des entreprises et des pays. En France, il n’y a pas vraiment d’obligations de dates car le délai est fixé à 9 mois maximum à compter de la clôture de l’exercice comptable. C’est la seule contrainte.

Bonjour Sebastien,
J’ai comparé attentivement les deux ETF via la page de Blackrock et je ne vois pas non plus de différence. Comme dis précédemment, j’imagine qu’ils calculent systématiquement les rendements dividendes réinvestis.
Enfin, pour la différence entre l’ACC et le Dist, cela vient je pense du fait que l’ACC ait été créé en 2019 contre 2016 pour le Dist.
En espérant avoir pu vous éclairer. 🙂

Je ne vois pas de différence sur les courbes de justETF à 5ans de l’ETF Treasry Bond 20+yr entre sa version Distribuante et Accumulante. Enfin il y a une micro-différence en % lorsqu’on passe la souris sur la courbe…
Sur le site de blackrock https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/products/297191/ishares-treasury-bond-20%20yr-ucits-etf
Les coupons de 2.82 devraient s’ajouter à la version ACC et les courbes devraient s’écarter… Je vois que pour la version Dist le rendement est de 4.07% et la version Acc il parle de revenu de 0.08%. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi y’a ces différences, les subtilités m’échappent…

Bonjour Sébastien,
Attention, sur les deux ISIN que vous donnez, l’un est en EUR et l’autre en USD. Et celui en USD à moins d’historiques que celui en EUR.
Après, j’ai fait quelques essais sur Quantalys et selon l’échelle (1 an, 5 ans) les courbes varient légèrement. J’ai quelques doutes sur cet outil car je n’arrive pas à savoir si les performances sont exprimées dividendes réinvestis ou non.
S’ils partent du principe que vous réinvestissez les dividendes de l’ETF Distribuant dans ce même ETF, normal qu’il y ait peu de différence. 🙂

Par ex: Amundi S&P 500 donne
LU1681048804 (c) perf de l’année 16,57 %
LU2391437253 (d) perf de l’année 14,52 %

On voit la différence sur la courbe de présentation de l’ETF de quantalys mais sur la comparaison de Quantalys les perf annualisées sont les mêmes
https://quantalys.com/compare/selection_fonds.aspx

Vu que les dividendes sont réinvestis sur la version capitalisante on devrait voir la courbe qui s’écarte petit à petit….

Bonjour Eve,
Je suis allé fouiller dans les documents et notamment le rapport annuel qui expose le bilan comptable de l’année (voir ici).
Et je pense que cela fait partie de la rubrique « swap de performance ».
Cela doit être beaucoup plus clair avec un ETF à réplication physique, Cf. Les ETF synthétiques et physiques

Bonjour Hugues,
D’expérience cela vaut pour beaucoup de titres. Par exemple j’ai des actions BNP Paribas qui verse du 7% de rendement ces derniers temps, pour autant on ne voit pas vraiment ces ajustements dans les cours.